PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIDU с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIDU с RDW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIDU или RDW.

Корреляция

Корреляция между SIDU и RDW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIDU и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIDU:

-0.20

RDW:

1.19

Коэф-т Сортино

SIDU:

1.26

RDW:

2.43

Коэф-т Омега

SIDU:

1.17

RDW:

1.28

Коэф-т Кальмара

SIDU:

-0.52

RDW:

2.07

Коэф-т Мартина

SIDU:

-1.09

RDW:

4.98

Индекс Язвы

SIDU:

47.17%

RDW:

29.48%

Дневная вол-ть

SIDU:

254.99%

RDW:

107.12%

Макс. просадка

SIDU:

-99.90%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

SIDU:

-99.87%

RDW:

-58.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIDU:

$29.65M

RDW:

$813.99M

EPS

SIDU:

-$3.60

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

SIDU:

6.35

RDW:

2.68

Коэффициент P/B

SIDU:

1.26

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

SIDU:

$3.62M

RDW:

$277.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIDU:

-$1.55M

RDW:

$38.67M

EBITDA (12 мес.)

SIDU:

-$10.50M

RDW:

-$109.54M

Доходность по периодам

С начала года, SIDU показывает доходность -66.94%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью -35.84%.

SIDU

С начала года

-66.94%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-33.33%

1 год

-51.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-35.84%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

1.73%

1 год

126.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIDU и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDU
Ранг риск-скорректированной доходности SIDU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIDU c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIDU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDU и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и RDW

Ни SIDU, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIDU и RDW

Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и RDW

Текущая волатильность для Sidus Space, Inc. (SIDU) составляет 15.73%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что SIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
825.96K
61.40M
(SIDU) Общая выручка
(RDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию