Сравнение SIDU с RDW
SIDU (Sidus Space, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SIDU returned -53.95%/yr vs 30.87%/yr for RDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIDU и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIDU показывает доходность -40.45%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
SIDU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -42.64%
- 6 месяцев
- -44.51%
- С начала года
- -40.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- -53.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -41.16%
- 6 месяцев
- -27.84%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -55.74%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIDU и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIDU Sidus Space, Inc. | -40.45% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.79% |
Correlation
The correlation between SIDU and RDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, SIDU and RDW have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SIDU:
$68.99M
RDW:
$2.02B
SIDU:
-$1.19
RDW:
-$1.93
SIDU:
26.13
RDW:
3.54
SIDU:
0.91
RDW:
1.62
SIDU:
$1.78M
RDW:
$370.96M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
$34.05M
SIDU:
-$28.01M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDU vs. RDW — Ранг доходности на риск
SIDU
RDW
Сравнение SIDU c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIDU | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.76 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.07 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIDU и RDW
Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDU | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.26% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -73.93% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.85% | -80.28% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -67.37% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -59.24% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 52.12% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDU и RDW
Текущая волатильность для Sidus Space, Inc. (SIDU) составляет 19.36%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 23.91%. Это указывает на то, что SIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDU | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 23.91% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.58% | 91.18% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.64% | 118.32% | +76.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.55% | 96.68% | +131.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.55% | 96.68% | +131.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDU и RDW
Ни SIDU, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIDU и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIDU and RDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (23.91%) compared to SIDU (19.36%). In terms of maximum drawdown, SIDU dropped -99.98% vs RDW's -87.26%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIDU и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор