Сравнение SIDU с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SIDU с RDW

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIDU или RDW.

Корреляция

Корреляция между SIDU и RDW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIDU и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SIDU

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIDU:

-0.24

RDW:

1.77

Коэф-т Сортино

SIDU:

1.06

RDW:

2.71

Коэф-т Омега

SIDU:

1.14

RDW:

1.32

Коэф-т Кальмара

SIDU:

-0.60

RDW:

2.52

Коэф-т Мартина

SIDU:

-1.35

RDW:

7.29

Индекс Язвы

SIDU:

44.40%

RDW:

25.68%

Дневная вол-ть

SIDU:

254.24%

RDW:

105.62%

Макс. просадка

SIDU:

-99.90%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

SIDU:

-99.89%

RDW:

-60.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIDU:

$24.53M

RDW:

$757.72M

EPS

SIDU:

-$3.60

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

SIDU:

5.25

RDW:

2.49

Коэффициент P/B

SIDU:

1.07

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

SIDU:

$3.62M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIDU:

-$1.55M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

SIDU:

-$10.50M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, SIDU показывает доходность -71.43%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью -38.58%.

SIDU

С начала года

-71.43%

1 месяц

-20.00%

6 месяцев

-40.43%

1 год

-58.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-38.58%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

19.22%

1 год

196.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIDU и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIDU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIDU c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SIDU: -0.24

RDW: 1.77

Коэффициент Сортино

SIDU: 1.06

RDW: 2.71

Коэффициент Омега

SIDU: 1.14

RDW: 1.32

Коэффициент Кальмара

SIDU: -0.60

RDW: 2.65

Коэффициент Мартина

SIDU: -1.35

RDW: 7.29

Показатель коэффициента Шарпа SIDU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDU и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SIDU

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и RDW

Ни SIDU, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIDU и RDW

Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SIDU

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и RDW

Текущая волатильность для Sidus Space, Inc. (SIDU) составляет 18.53%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 40.09%. Это указывает на то, что SIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SIDU

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SIDU с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SIDU и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIDU и RDW

SIDU

RDW

Сравнение SIDU c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и RDW

Просадки

Сравнение просадок SIDU и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество