Сравнение SIDU с RDW
SIDU (Sidus Space, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SIDU returned -50.24%/yr vs 62.65%/yr for RDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIDU и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIDU показывает доходность -20.38%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 42.11%.
SIDU
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- -59.68%
- С начала года
- -20.38%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- -50.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -51.00%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIDU и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIDU Sidus Space, Inc. | -20.38% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
RDW Redwire Corporation | 42.11% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.79% |
Correlation
The correlation between SIDU and RDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, SIDU and RDW have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SIDU:
$61.87M
RDW:
$2.09B
SIDU:
-$1.30
RDW:
-$2.16
SIDU:
31.88
RDW:
4.05
SIDU:
1.22
RDW:
2.07
SIDU:
$1.78M
RDW:
$370.96M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
$34.05M
SIDU:
-$28.01M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDU vs. RDW — Ранг доходности на риск
SIDU
RDW
Сравнение SIDU c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIDU | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.44 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.65 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIDU и RDW
Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDU | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.26% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -73.93% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.85% | -80.28% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -58.30% | -41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -59.24% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 50.06% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDU и RDW
Текущая волатильность для Sidus Space, Inc. (SIDU) составляет 35.95%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 42.58%. Это указывает на то, что SIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDU | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.95% | 42.58% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.85% | 94.51% | +37.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.72% | 117.81% | +76.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.89% | 96.87% | +133.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.89% | 96.87% | +133.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDU и RDW
Ни SIDU, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIDU и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIDU and RDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (42.58%) compared to SIDU (35.95%). In terms of maximum drawdown, SIDU dropped -99.98% vs RDW's -87.26%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIDU и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор