Сравнение SHOP с RDDT
SHOP (Shopify Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SHOP returned -2.04% vs 22.53% for RDDT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -20.98%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
RDDT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.37%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 78.64%
Сравнение доходности по годам SHOP и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 30.74% |
RDDT Reddit, Inc. | -20.98% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between SHOP and RDDT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
RDDT:
$34.97B
SHOP:
$1.02
RDDT:
$3.49
SHOP:
122.15
RDDT:
52.04
SHOP:
17.69
RDDT:
14.89
SHOP:
12.98
RDDT:
11.57
SHOP:
$9.20B
RDDT:
$2.47B
SHOP:
$5.93B
RDDT:
$2.26B
SHOP:
$1.60B
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. RDDT — Ранг доходности на риск
SHOP
RDDT
Сравнение SHOP c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.41 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и RDDT
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -61.41% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -54.99% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -32.90% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -24.81% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 31.56% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и RDDT
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 19.60% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 49.18% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 68.25% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 81.11% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 81.11% | -22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и RDDT
Ни SHOP, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and RDDT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (19.60%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор