Сравнение RDDT с VGT
RDDT (Reddit, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, RDDT returned -22.02% vs 40.73% for VGT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDDT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDDT показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
RDDT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -22.70%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.44%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | $1.29B | $985.02M | $883.51M |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам RDDT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | -32.46% | 40.64% | 247.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 18.70% |
Correlation
The correlation between RDDT and VGT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDDT vs. VGT — Ранг доходности на риск
RDDT
VGT
Сравнение RDDT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDDT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.50 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.69 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDDT и VGT
Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDDT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -54.63% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -16.40% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.65% | -4.70% | -37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -7.95% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 6.11% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDDT и VGT
Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 29.64% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDDT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.64% | 9.00% | +20.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.64% | 20.38% | +34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 24.47% | +45.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 25.92% | +56.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.08% | 24.93% | +57.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDDT и VGT
RDDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
RDDT and VGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (29.64%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, RDDT dropped -61.41% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDDT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор