Сравнение RDDT с VTI
RDDT (Reddit, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, RDDT returned -22.02% vs 24.23% for VTI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDDT и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDDT показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%.
RDDT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -22.70%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.44%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | $1.29B | $985.02M | $883.51M |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам RDDT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | -32.46% | 40.64% | 247.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 13.37% |
Correlation
The correlation between RDDT and VTI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDDT vs. VTI — Ранг доходности на риск
RDDT
VTI
Сравнение RDDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDDT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.73 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.76 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDDT и VTI
Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDDT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -55.45% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -8.92% | -46.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.65% | -0.31% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -7.98% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 2.07% | +30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDDT и VTI
Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 29.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDDT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.64% | 4.09% | +25.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.64% | 10.44% | +44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 13.10% | +56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 17.54% | +64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.08% | 18.32% | +63.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDDT и VTI
RDDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RDDT and VTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (29.64%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, RDDT dropped -61.41% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDDT и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор