Сравнение SGRY с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Surgery Partners, Inc. (SGRY) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности SGRY и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRY и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | -20.65% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% | -23.66% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Фундаментальные показатели
SGRY:
$1.56B
HCA:
$109.53B
SGRY:
-$0.61
HCA:
$28.46
SGRY:
0.47
HCA:
1.50
SGRY:
$3.31B
HCA:
$75.60B
SGRY:
$765.00M
HCA:
$31.37B
SGRY:
$794.70M
HCA:
$15.60B
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SGRY уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -0.47% против 20.53% соответственно.
SGRY
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- -20.65%
- 6 месяцев
- -42.13%
- 1 год
- -47.79%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- -0.47%
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. HCA — Ранг доходности на риск
SGRY
HCA
Сравнение SGRY c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRY | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.46 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.02 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.70 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 7.60 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.46 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.64 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.68 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SGRY и HCA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и HCA
SGRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SGRY и HCA
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -54.74% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -14.17% | -37.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.86% | -39.49% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -54.74% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -12.78% | -68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -10.91% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 5.04% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и HCA
Surgery Partners, Inc. (SGRY) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.31% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 19.11% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 26.40% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 29.39% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.95% | 32.37% | +32.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и HCA
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.20M при выручке в 885.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 885.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 885.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.