- ISIN
- US86881A1007
- CUSIP
- 86881A100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 1 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.10B
- Enterprise Value
- $2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $763.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $787.20M
- Годовой диапазон
- $11.41 - $24.10
- Целевая цена
- $18.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGRY
Surgery Partners, Inc. (SGRY) прибавил 3.8% с начала года. По цене $16 за акцию SGRY торгуется на 33.5% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Surgery Partners, Inc. (SGRY) показал доход в 3.75% с начала года и -28.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGRY составила -1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Surgery Partners, Inc.
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- -1.01%
- Всё время*
- -0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +80.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SGRY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2017 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.82% | 4.31% | -23.10% | 17.70% | -4.78% | 25.75% | -4.58% | 3.75% | |||||
| 2025 | 20.41% | -5.53% | -1.37% | -7.58% | 7.56% | -5.84% | -1.26% | 3.37% | -4.63% | 1.34% | -22.16% | -9.49% | -27.02% |
| 2024 | -4.06% | 1.11% | -3.87% | -16.36% | 10.62% | -13.80% | 27.62% | 5.24% | 0.91% | -10.67% | -17.22% | -11.20% | -33.82% |
| 2023 | 19.17% | 0.75% | 3.05% | 15.06% | -5.50% | 20.04% | -14.14% | -6.14% | -19.33% | -20.92% | 41.59% | -2.32% | 14.82% |
| 2022 | -20.11% | 22.50% | 5.32% | -7.07% | -23.38% | -26.22% | 36.17% | -30.09% | -15.00% | 16.20% | 4.12% | -1.59% | -47.84% |
| 2021 | 28.51% | 5.87% | 12.14% | 8.90% | 21.43% | 13.82% | -18.10% | -9.82% | -13.94% | -2.83% | 7.83% | 20.40% | 84.11% |
Метрики бенчмарка
Surgery Partners, Inc. has an annualized alpha of -2.75%, beta of 1.57, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2015.
- This stock participated in 192.17% of S&P 500 Index downside but only 152.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.75%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 152.64%
- Участие в снижении
- 192.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGRY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.01 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.68 | -9.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Surgery Partners, Inc. показал максимальную просадку в 82.86%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Surgery Partners, Inc. составляет 76.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.86%март 2026 г. | 4y 9mo | — | 5y 24dиюнь 2021 г. - сейчас | — |
-80.21%март 2020 г. | 2y 8mo | 6mo 4d | 3y 2moиюнь 2017 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.25%февр. 2016 г. | 2mo 6d | 1y 5d | 1y 2moдек. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-23.56%апр. 2017 г. | 1mo 28d | 1mo 4d | 3mo 2dмарт 2017 г. - июнь 2017 г. | — |
-21.60%сент. 2020 г. | 7d | 11d | 18dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -56.78% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -9.10% | -42.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.33% | -18.90% | -52.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.37% | -25.43% | -55.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -33.92% | -48.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -2.19% | -73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -10.70% | -31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 2.10% | +30.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Surgery Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Surgery Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у SGRY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у SGRY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGRY
Добавьте Surgery Partners, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGRY