Сравнение SGRT с MEME
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 0.28% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
Correlation
The correlation between SGRT and MEME is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.33 | +3.31 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и MEME
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -48.78% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -4.32% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -29.74% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 73.99% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 73.99% | -40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 73.99% | -40.59% |
Сравнение комиссий SGRT и MEME
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и MEME
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and MEME have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for MEME.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор