Сравнение SGRT с HYP
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у HYP с доходностью 32.89%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 8.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SGRT and HYP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.98 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и HYP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -19.58% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.11% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.42% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 40.91% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 40.91% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 40.91% | -7.51% |
Сравнение комиссий SGRT и HYP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и HYP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and HYP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.10% for HYP.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор