Сравнение SGRT с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
SGRT и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 7.58% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и BBHL
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | -0.81 | +2.90 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и BBHL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и BBHL
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и BBHL
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -11.99% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.41% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.42% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 13.04% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.04% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.04% | +19.56% |