Сравнение SGMT с NBIS
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SGMT returned -21.64% vs 393.02% for NBIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.67% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between SGMT and NBIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$210.99M
NBIS:
$71.79B
SGMT:
-$1.34
NBIS:
$3.17
SGMT:
2.06
NBIS:
9.91
SGMT:
$0.00
NBIS:
$877.90M
SGMT:
$0.00
NBIS:
$420.60M
SGMT:
-$48.74M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. NBIS — Ранг доходности на риск
SGMT
NBIS
Сравнение SGMT c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 8.03 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 18.34 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и NBIS
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -58.27% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -45.47% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -12.15% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -18.94% | -46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 19.86% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и NBIS
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 13.28%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 30.23% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | 71.43% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.42% | 104.41% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.96% | 110.20% | +40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.96% | 110.20% | +40.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и NBIS
Ни SGMT, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and NBIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор