Сравнение SGHC с NKE
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SGHC in Gambling, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 3 years, SGHC returned 59.82%/yr vs -23.49%/yr for NKE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%.
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам SGHC и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -18.23% |
Correlation
The correlation between SGHC and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.82B
NKE:
$66.51B
SGHC:
$0.40
NKE:
$1.52
SGHC:
33.42
NKE:
29.55
SGHC:
3.17
NKE:
1.43
SGHC:
9.98
NKE:
4.72
SGHC:
$2.15B
NKE:
$46.52B
SGHC:
$617.43M
NKE:
$18.99B
SGHC:
$394.23M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. NKE — Ранг доходности на риск
SGHC
NKE
Сравнение SGHC c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHC | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.58 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.09 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHC и NKE
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -75.19% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -46.18% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -64.21% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -72.55% | +69.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -20.93% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 24.38% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и NKE
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 10.43% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 29.43% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.31% | 38.48% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 35.91% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.48% | 32.29% | +27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и NKE
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и NKE
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs NKE's -75.19%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор