Сравнение SFBS с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и Popular, Inc. (BPOP).
Доходность
Сравнение доходности SFBS и BPOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBS и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 2.96% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
BPOP Popular, Inc. | 10.20% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Фундаментальные показатели
SFBS:
$7.59
BPOP:
$12.36
SFBS:
9.64
BPOP:
11.04
SFBS:
1.13
BPOP:
1.21
SFBS:
2.66
BPOP:
2.12
SFBS:
$1.00B
BPOP:
$4.33B
SFBS:
$372.83M
BPOP:
$2.07B
SFBS:
$238.62M
BPOP:
$1.05B
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции SFBS уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 14.15% против 20.23% соответственно.
SFBS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 14.15%
BPOP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBS vs. BPOP — Ранг доходности на риск
SFBS
BPOP
Сравнение SFBS c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBS | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 2.36 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.50 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.64 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBS | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SFBS и BPOP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и BPOP
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BPOP в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.96% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
BPOP Popular, Inc. | 2.16% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SFBS и BPOP
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и BPOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBS | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -95.72% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -14.68% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -46.27% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -59.03% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -25.12% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -49.01% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.96% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и BPOP
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SFBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBS | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.93% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 20.86% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.25% | 28.28% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 30.32% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 33.55% | +2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFBS и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFBS и BPOP
SFBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 251.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.00K при выручке в 251.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
SFBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.38M при выручке в 251.39M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.