Сравнение SFBS с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Доходность
Сравнение доходности SFBS и ODFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBS и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 2.96% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 27.49% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
SFBS:
$7.59
ODFL:
$4.85
SFBS:
9.64
ODFL:
41.14
SFBS:
1.13
ODFL:
11.09
SFBS:
2.66
ODFL:
7.66
SFBS:
$1.00B
ODFL:
$5.50B
SFBS:
$372.83M
ODFL:
$1.37B
SFBS:
$238.62M
ODFL:
$1.63B
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SFBS уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 14.15% против 24.56% соответственно.
SFBS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 14.15%
ODFL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 43.86%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBS vs. ODFL — Ранг доходности на риск
SFBS
ODFL
Сравнение SFBS c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBS | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.48 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.98 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.77 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.62 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBS | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.48 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SFBS и ODFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и ODFL
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ODFL в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.96% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.57% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFBS и ODFL
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и ODFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBS | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -66.29% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -28.01% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -45.18% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -45.18% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -13.05% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -19.16% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 13.30% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и ODFL
Текущая волатильность для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) составляет 7.17%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что SFBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBS | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 14.03% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 28.57% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.25% | 42.58% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 35.82% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 32.88% | +3.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFBS и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFBS и ODFL
SFBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 251.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.00K при выручке в 251.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.25M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
SFBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.38M при выручке в 251.39M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.47M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.