Сравнение SFBS с PTC
SFBS (ServisFirst Bancshares, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. SFBS operates in Banks - Regional (Financial Services), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SFBS returned 14.74%/yr vs 11.53%/yr for PTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFBS и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -30.68%. За последние 10 лет акции SFBS превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.53% соответственно.
SFBS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 14.74%
- Всё время*
- 17.07%
PTC
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- -25.04%
- С начала года
- -30.68%
- 1 год
- -39.26%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам SFBS и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 24.15% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
PTC PTC Inc. | -30.68% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between SFBS and PTC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between SFBS and PTC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFBS:
$4.80B
PTC:
$13.95B
SFBS:
$7.82
PTC:
$15.54
SFBS:
11.23
PTC:
7.77
SFBS:
1.32
PTC:
0.35
SFBS:
3.56
PTC:
3.23
SFBS:
$1.01B
PTC:
$3.00B
SFBS:
$281.10M
PTC:
$2.54B
SFBS:
$491.26M
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBS vs. PTC — Ранг доходности на риск
SFBS
PTC
Сравнение SFBS c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFBS | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.82 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.48 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFBS и PTC
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFBS | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -95.28% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -48.12% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -48.12% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -48.12% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -54.37% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -44.22% | +35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -45.13% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 26.47% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и PTC
Текущая волатильность для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) составляет 8.32%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SFBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFBS | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.04% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 26.96% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 31.48% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 30.96% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.07% | 33.11% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и PTC
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.68% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFBS и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFBS и PTC
SFBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в -148.33M при выручке в 239.06M, что соответствует валовой рентабельности в -62.1%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
SFBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.63M при выручке в 239.06M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
SFBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.79M при выручке в 239.06M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFBS and PTC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (10.04%) compared to SFBS (8.32%). In terms of maximum drawdown, SFBS dropped -57.15% vs PTC's -95.28%.
SFBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFBS и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор