- ISIN
- US81768T1088
- CUSIP
- 81768T108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 мая 2014 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.23
- Коэффициент P/E
- 10.79
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $401.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $265.83M
- Годовой диапазон
- $67.20 - $90.64
- Целевая цена
- $89.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) прибавил 9.8% с начала года. По цене $78 за акцию SFBS торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) показал доход в 9.80% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBS составила 13.35%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
ServisFirst Bancshares, Inc.
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SFBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SFBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 июл. 2023 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 18 окт. 2022 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.62% | -1.03% | -10.10% | 9.90% | -2.05% | 0.01% | 9.80% | ||||||
| 2025 | 7.42% | 0.81% | -9.63% | -13.43% | 4.51% | 4.14% | 1.91% | 12.08% | -8.64% | -12.38% | 1.22% | 0.93% | -13.87% |
| 2024 | 0.77% | -5.88% | 5.49% | -11.15% | 4.82% | 2.25% | 27.59% | 1.02% | -0.75% | 3.73% | 15.20% | -11.53% | 28.85% |
| 2023 | -1.06% | 8.46% | -25.74% | -7.56% | -20.20% | 2.22% | 45.85% | -6.10% | -6.41% | -9.60% | 8.48% | 30.80% | -1.20% |
| 2022 | -0.08% | 2.96% | 9.32% | -15.71% | 3.78% | -5.05% | 8.27% | -1.28% | -4.90% | -5.84% | 0.65% | -8.75% | -17.87% |
| 2021 | 1.96% | 20.64% | 24.15% | 3.11% | 9.84% | -1.84% | 4.56% | 3.29% | 6.23% | 3.23% | 0.10% | 5.94% | 113.22% |
Метрики бенчмарка
ServisFirst Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 7.77%, beta of 1.06, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2014.
- This stock captured 128.57% of S&P 500 Index gains and 110.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.77%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 128.57%
- Участие в снижении
- 110.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFBS имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.98 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 13.78 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ServisFirst Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.34 | $0.90 | $1.14 | $0.97 | $0.83 | $0.73 | $0.63 | $0.48 | $0.20 | $0.19 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ServisFirst Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ServisFirst Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ServisFirst Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 24.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ServisFirst Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ServisFirst Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 31 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка ServisFirst Bancshares, Inc. составляет 19.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -57.15%май 2023 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -42.15%март 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 26d | 2y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.42%нояб. 2025 г. | 11mo 29d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.00%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 2mo 8d | 3mo 21dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.60%сент. 2017 г. | 6mo 16d | 2mo 22d | 9mo 8dфевр. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| SFBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -56.78% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -9.10% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -18.90% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -25.43% | -31.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -33.92% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -0.33% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -10.72% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 1.97% | +10.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ServisFirst Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ServisFirst Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBS коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBS коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SFBS
Добавьте ServisFirst Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFBS