Сравнение SEZL с PODD
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past year, SEZL returned -8.27% vs -51.40% for PODD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 90.88%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%.
SEZL
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- 25.76%
- С начала года
- 90.88%
- 6 месяцев
- 78.97%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам SEZL и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 90.88% | 48.89% | 1,146.59% | -74.69% |
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | 4.17% |
Correlation
The correlation between SEZL and PODD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.23B
PODD:
$10.64B
SEZL:
$4.15
PODD:
$4.29
SEZL:
29.22
PODD:
35.30
SEZL:
0.05
PODD:
0.03
SEZL:
9.01
PODD:
3.68
SEZL:
21.51
PODD:
8.17
SEZL:
$480.91M
PODD:
$2.90B
SEZL:
$426.79M
PODD:
$2.06B
SEZL:
$193.18M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. PODD — Ранг доходности на риск
SEZL
PODD
Сравнение SEZL c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEZL | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.86 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.87 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEZL | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.38 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SEZL и PODD
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -90.28% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -59.63% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -57.06% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -24.90% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 27.51% | +25.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и PODD
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 12.94% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 29.70% | +32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.94% | 37.54% | +50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.69% | 42.64% | +93.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.69% | 42.49% | +93.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и PODD
Ни SEZL, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и PODD
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and PODD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (17.75%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs PODD's -90.28%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор