Сравнение SEZL с MSTR
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SEZL returned -0.76% vs -67.34% for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 78.32%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
SEZL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 31.68%
- С начала года
- 78.32%
- 6 месяцев
- 75.65%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам SEZL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 78.32% | 48.89% | 1,146.59% | -74.69% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 82.13% |
Correlation
The correlation between SEZL and MSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$3.95B
MSTR:
$42.26B
SEZL:
$4.15
MSTR:
-$40.19
SEZL:
8.42
MSTR:
79.33
SEZL:
20.10
MSTR:
1.15
SEZL:
$480.91M
MSTR:
$490.47M
SEZL:
$426.79M
MSTR:
$334.08M
SEZL:
$193.18M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SEZL
MSTR
Сравнение SEZL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEZL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.88 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.31 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEZL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.96 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.12 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SEZL и MSTR
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -99.86% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -76.53% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -73.29% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -86.48% | +46.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 51.59% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и MSTR
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 19.43% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.86% | 56.49% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.75% | 70.30% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.88% | 90.79% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.88% | 73.70% | +62.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и MSTR
Ни SEZL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEZL and MSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (21.11%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs MSTR's -99.86%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор