Сравнение SEZL с MSTR
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SEZL returned 4.57% vs -71.72% for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 138.85%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
SEZL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 47.48%
- С начала года
- 138.85%
- 6 месяцев
- 108.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам SEZL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 138.85% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 70.86% |
Correlation
The correlation between SEZL and MSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between SEZL and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEZL:
$5.30B
MSTR:
$34.67B
SEZL:
$4.15
MSTR:
-$40.19
SEZL:
11.27
MSTR:
65.10
SEZL:
26.92
MSTR:
0.95
SEZL:
$480.91M
MSTR:
$490.47M
SEZL:
$426.79M
MSTR:
$334.08M
SEZL:
$193.18M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SEZL
MSTR
Сравнение SEZL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.93 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.32 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и MSTR
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -99.86% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -77.22% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -78.08% | +61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -86.44% | +46.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.68% | 54.24% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и MSTR
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 21.48% и 22.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 22.01% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.47% | 57.60% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.00% | 72.03% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.91% | 90.57% | +113.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.91% | 73.91% | +130.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и MSTR
Ни SEZL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEZL and MSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to SEZL (21.48%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs MSTR's -99.86%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор