Сравнение SEZL с WGS
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while WGS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, SEZL returned -0.76% vs -27.18% for WGS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 78.32%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -59.23%.
SEZL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 31.68%
- С начала года
- 78.32%
- 6 месяцев
- 75.65%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -66.94%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 101.82%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEZL и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 78.32% | 48.89% | 1,146.59% | -74.69% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -59.23% | 69.22% | 2,694.91% | -46.50% |
Correlation
The correlation between SEZL and WGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$3.95B
WGS:
$1.56B
SEZL:
$4.15
WGS:
-$2.71
SEZL:
8.42
WGS:
3.44
SEZL:
20.10
WGS:
6.12
SEZL:
$480.91M
WGS:
$442.68M
SEZL:
$426.79M
WGS:
$302.56M
SEZL:
$193.18M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. WGS — Ранг доходности на риск
SEZL
WGS
Сравнение SEZL c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEZL | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.74 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEZL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.26 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SEZL и WGS
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -99.85% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -79.40% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -93.78% | +55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -83.36% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 36.97% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и WGS
Текущая волатильность для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) составляет 21.11%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 72.31%. Это указывает на то, что SEZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 72.31% | -51.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.86% | 83.67% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.75% | 83.86% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.88% | 109.84% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.88% | 107.46% | +28.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и WGS
Ни SEZL, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и WGS
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and WGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (72.31%) compared to SEZL (21.11%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs WGS's -99.85%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор