Сравнение SENT с GK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).
SENT и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SENT - это пассивный фонд от AdvisorShares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SENT и GK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SENT и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.03% | -18.25% | 0.85% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
Доходность по периодам
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- —
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SENT и GK
SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Доходность на риск
SENT vs. GK — Ранг доходности на риск
SENT
GK
Сравнение SENT c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENT | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.03 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SENT и GK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENT и GK
SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SENT и GK
Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и GK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SENT | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -47.72% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -15.13% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -13.88% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -24.73% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.98% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENT и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SENT | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.34% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.40% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.28% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 24.06% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 24.06% | -10.52% |