PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENS с MNTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SENS с MNTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENS (Senseonics Holdings, Inc.) and MNTS (Momentus Inc.) are both stocks. SENS operates in Medical Devices (Healthcare), while MNTS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SENS returned -34.51%/yr vs -83.79%/yr for MNTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SENS и MNTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Momentus Inc. (MNTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у MNTS с доходностью 224.23%.

SENS

1 день
4.32%
1 месяц
40.20%
С начала года
26.99%
6 месяцев
4.16%
1 год
-34.47%
3 года*
-23.68%
5 лет*
-34.51%
10 лет*
-21.41%

MNTS

1 день
20.35%
1 месяц
233.12%
С начала года
224.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
-47.99%
3 года*
-84.65%
5 лет*
-83.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENS и MNTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SENS
Senseonics Holdings, Inc.		26.99%-47.27%-8.19%-44.65%-61.42%206.26%-1.04%
MNTS
Momentus Inc.		224.23%-96.56%-67.26%-95.56%-81.34%-76.73%83.08%

Correlation

The correlation between SENS and MNTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.23

The correlation between SENS and MNTS shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SENS:

-$2.17

MNTS:

-$77.97

Коэффициент P/S

SENS:

6.71

MNTS:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

SENS:

$42.36M

MNTS:

$1.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

SENS:

$22.03M

MNTS:

$681.00K

EBITDA (12 мес.)

SENS:

-$72.86M

MNTS:

-$28.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Senseonics Holdings, Inc.

Momentus Inc.

Часто сравнивают с SENS:
SENS с KOSENS с INDYSENS с VOOSENS с WBDSENS с SCHDSENS с OUST
Часто сравнивают с MNTS:
MNTS с CORZZMNTS с ADBEMNTS с AAPLMNTS с SMCIMNTS с PLCEMNTS с RDWMNTS с LMT

Доходность на риск

SENS vs. MNTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENS
Ранг доходности на риск SENS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MNTS
Ранг доходности на риск MNTS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENS c MNTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Momentus Inc. (MNTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENSMNTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.23

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.09

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.53

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.78

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENS vs. MNTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MNTS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENS и MNTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENSMNTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.50

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SENS и MNTS

Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке MNTS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и MNTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENSMNTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-100.00%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-90.53%

+33.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.92%

-99.94%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.96%

-100.00%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.35%

-100.00%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.57%

-75.87%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

61.84%

-25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SENS и MNTS

Текущая волатильность для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) составляет 21.32%, в то время как у Momentus Inc. (MNTS) волатильность равна 88.76%. Это указывает на то, что SENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENSMNTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

88.76%

-67.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.66%

160.98%

-104.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.24%

206.07%

-133.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.18%

168.49%

-78.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.13%

151.83%

-58.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENS и MNTS

Ни SENS, ни MNTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENS и MNTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senseonics Holdings, Inc. и Momentus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
11.71M
234.00K
(SENS) Общая выручка
(MNTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SENS and MNTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNTS has higher volatility (88.76%) compared to SENS (21.32%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs MNTS's -100.00%.

MNTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENS и MNTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор