Сравнение MNTS с SMCI
MNTS (Momentus Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MNTS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MNTS returned -83.79%/yr vs 66.47%/yr for SMCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTS показывает доходность 224.23%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
MNTS
- 1 день
- 20.35%
- 1 месяц
- 233.12%
- С начала года
- 224.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -84.65%
- 5 лет*
- -83.79%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам MNTS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS Momentus Inc. | 224.23% | -96.56% | -67.26% | -95.56% | -81.34% | -76.73% | 83.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 33.98% |
Correlation
The correlation between MNTS and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MNTS:
-$77.97
SMCI:
$2.70
MNTS:
6.98
SMCI:
0.92
MNTS:
$1.03M
SMCI:
$33.70B
MNTS:
$681.00K
SMCI:
$2.83B
MNTS:
-$28.93M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MNTS
SMCI
Сравнение MNTS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momentus Inc. (MNTS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.10 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.16 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.78 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.37 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MNTS и SMCI
Максимальная просадка MNTS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.84% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -66.18% | -24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -84.84% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -84.84% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -60.52% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -31.94% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 38.83% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTS и SMCI
Momentus Inc. (MNTS) имеет более высокую волатильность в 88.76% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 30.50%. Это указывает на то, что MNTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 88.76% | 30.50% | +58.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.98% | 66.38% | +94.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.07% | 78.89% | +127.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.49% | 85.25% | +83.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.83% | 70.41% | +81.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTS и SMCI
Ни MNTS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momentus Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTS and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTS has higher volatility (88.76%) compared to SMCI (30.50%). In terms of maximum drawdown, MNTS dropped -100.00% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор