Сравнение MNTS с RDW
MNTS (Momentus Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, MNTS returned -88.84%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNTS
- 1 день
- -10.97%
- 1 месяц
- -47.69%
- 6 месяцев
- -46.54%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- -88.84%
- 5 лет*
- -87.00%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS Momentus Inc. | -0.00% | -96.56% | -67.26% | -95.56% | -81.34% | -60.42% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between MNTS and RDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between MNTS and RDW shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTS:
$27.91M
RDW:
$2.02B
MNTS:
-$58.81
RDW:
-$1.93
MNTS:
2.85
RDW:
3.54
MNTS:
$1.03M
RDW:
$370.96M
MNTS:
$681.00K
RDW:
$34.05M
MNTS:
-$28.93M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTS vs. RDW — Ранг доходности на риск
MNTS
RDW
Сравнение MNTS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momentus Inc. (MNTS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.00 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTS и RDW
Максимальная просадка MNTS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -73.93% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -80.28% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.37% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -59.23% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.82% | 51.95% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTS и RDW
Momentus Inc. (MNTS) имеет более высокую волатильность в 30.28% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 24.82%. Это указывает на то, что MNTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.28% | 24.82% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.71% | 91.58% | +45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.84% | 118.36% | +96.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.82% | 96.72% | +74.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.68% | 96.72% | +55.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTS и RDW
Ни MNTS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTS и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momentus Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTS and RDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTS has higher volatility (30.28%) compared to RDW (24.82%). In terms of maximum drawdown, MNTS dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
MNTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор