Сравнение MNTS с RDW
MNTS (Momentus Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, MNTS returned -84.65%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTS показывает доходность 224.23%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 181.97%.
MNTS
- 1 день
- 20.35%
- 1 месяц
- 233.12%
- С начала года
- 224.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -84.65%
- 5 лет*
- -83.79%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS Momentus Inc. | 224.23% | -96.56% | -67.26% | -95.56% | -81.34% | -63.93% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between MNTS and RDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between MNTS and RDW shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTS:
-$77.97
RDW:
-$2.16
MNTS:
6.98
RDW:
8.03
MNTS:
$1.03M
RDW:
$370.96M
MNTS:
$681.00K
RDW:
$34.05M
MNTS:
-$28.93M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTS vs. RDW — Ранг доходности на риск
MNTS
RDW
Сравнение MNTS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momentus Inc. (MNTS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.50 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.22 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.17 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MNTS и RDW
Максимальная просадка MNTS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -75.40% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -80.28% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.26% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -59.47% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 51.58% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTS и RDW
Momentus Inc. (MNTS) имеет более высокую волатильность в 88.76% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 47.03%. Это указывает на то, что MNTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 88.76% | 47.03% | +41.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.98% | 90.42% | +70.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.07% | 117.16% | +88.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.49% | 96.20% | +72.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.83% | 96.20% | +55.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTS и RDW
Ни MNTS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTS и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momentus Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTS and RDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTS has higher volatility (88.76%) compared to RDW (47.03%). In terms of maximum drawdown, MNTS dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор