- ISIN
- US81727U1051
- CUSIP
- 81727U105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 17 мар. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $321.22M
- Enterprise Value
- $333.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.03M
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.86M
- Годовой диапазон
- $4.79 - $12.58
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -85.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -256.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SENS
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) прибавил 27.0% с начала года. По цене $7 за акцию SENS торгуется на 44.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SENS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) показал доход в 26.99% с начала года и -34.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SENS составила -21.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Senseonics Holdings, Inc.
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 40.20%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -23.68%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -21.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SENS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +171.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SENS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +80.6%, в то время как худший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.79% | 12.82% | -19.47% | -0.75% | 2.72% | 3.24% | 26.99% | ||||||
| 2025 | 83.57% | -11.53% | -22.81% | 13.50% | -29.70% | -9.00% | 1.81% | -5.26% | -5.16% | -19.11% | -12.34% | -10.68% | -47.27% |
| 2024 | -1.39% | 24.88% | -24.36% | -8.30% | -11.70% | -7.21% | 6.32% | -8.27% | -10.13% | -3.26% | -8.07% | 68.30% | -8.19% |
| 2023 | 9.71% | -7.96% | -31.73% | -16.18% | 7.61% | 19.16% | 18.71% | -43.90% | 18.83% | -18.20% | 19.47% | -3.41% | -44.65% |
| 2022 | 0.37% | -32.84% | 9.44% | -28.93% | -17.14% | -11.21% | 25.24% | 37.98% | -25.84% | -10.61% | -5.93% | -7.21% | -61.42% |
| 2021 | 171.85% | 44.30% | -22.81% | -19.70% | -2.83% | 86.41% | -20.05% | 30.62% | -15.46% | 3.24% | -10.29% | -14.97% | 206.26% |
Метрики бенчмарка
Senseonics Holdings, Inc. has an annualized alpha of -4.08%, beta of 1.46, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2016.
- This stock participated in 155.34% of S&P 500 Index downside but only 15.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.08%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 15.79%
- Участие в снижении
- 155.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SENS имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SENS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.98 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.78 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Senseonics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 95.26%, зарегистрированную 5 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Senseonics Holdings, Inc. составляет 93.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.26%май 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -92.82%окт. 2020 г. | 2y 4mo | 3mo 21d | 2y 8moиюнь 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -66.83%май 2017 г. | 9mo 3d | 1y 22d | 1y 9moавг. 2016 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.24%авг. 2016 г. | 2mo | 8d | 2mo 8dиюнь 2016 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.45%март 2016 г. | 6d | 29d | 1mo 5dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SENS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -56.78% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -9.10% | -48.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -18.90% | -62.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -25.43% | -68.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -33.92% | -61.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -0.33% | -93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -10.72% | -52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 1.97% | +33.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Senseonics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Senseonics Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SENS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SENS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SENS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SENS коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SENS
Добавьте Senseonics Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SENS