Сравнение MNTS с ADBE
MNTS (Momentus Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. MNTS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MNTS returned -83.79%/yr vs -12.52%/yr for ADBE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTS показывает доходность 224.23%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%.
MNTS
- 1 день
- 20.35%
- 1 месяц
- 233.12%
- С начала года
- 224.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -84.65%
- 5 лет*
- -83.79%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MNTS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS Momentus Inc. | 224.23% | -96.56% | -67.26% | -95.56% | -81.34% | -76.73% | 83.08% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 49.54% |
Correlation
The correlation between MNTS and ADBE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between MNTS and ADBE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTS:
-$77.97
ADBE:
$17.19
MNTS:
6.98
ADBE:
4.43
MNTS:
$1.03M
ADBE:
$24.45B
MNTS:
$681.00K
ADBE:
$21.82B
MNTS:
-$28.93M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MNTS
ADBE
Сравнение MNTS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momentus Inc. (MNTS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.82 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.40 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.12 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MNTS и ADBE
Максимальная просадка MNTS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.89% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -45.95% | -44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -64.50% | -35.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -67.26% | -32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -62.46% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -25.97% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 26.93% | +34.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTS и ADBE
Momentus Inc. (MNTS) имеет более высокую волатильность в 88.76% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что MNTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 88.76% | 13.97% | +74.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.98% | 28.04% | +132.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.07% | 33.62% | +172.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.49% | 36.31% | +132.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.83% | 34.32% | +117.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTS и ADBE
Ни MNTS, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momentus Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTS and ADBE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTS has higher volatility (88.76%) compared to ADBE (13.97%). In terms of maximum drawdown, MNTS dropped -100.00% vs ADBE's -79.89%.
MNTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор