Сравнение SEMY с SMHX
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. SEMY is actively managed, while SMHX is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 5.23% |
Correlation
The correlation between SEMY and SMHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SEMY
SMHX
Сравнение SEMY c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.89 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SMHX
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -38.53% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.32% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 32.71% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 39.96% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 39.96% | -13.75% |
Сравнение комиссий SEMY и SMHX
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SMHX
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.01% for SMHX.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор