Сравнение SEMY с PTIR
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SEMY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 9.35% |
Correlation
The correlation between SEMY and PTIR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
SEMY
PTIR
Сравнение SEMY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.96 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и PTIR
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -69.10% | +57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.26% | +63.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -27.55% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 103.09% | -76.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 129.44% | -103.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 129.44% | -103.23% |
Сравнение комиссий SEMY и PTIR
SEMY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и PTIR
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности PTIR в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and PTIR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 10.90% for PTIR.
SEMY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор