Сравнение SEMY с OMAH
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SEMY and OMAH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение SEMY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и OMAH
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, примерно равная максимальной просадке OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -11.83% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.24% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 8.18% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 12.88% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 12.88% | +12.62% |
Сравнение комиссий SEMY и OMAH
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и OMAH
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and OMAH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор