Сравнение SEMY с CHPX
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. SEMY is actively managed, while CHPX is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 94.06%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 4.29% |
Correlation
The correlation between SEMY and CHPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SEMY c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 5.00 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и CHPX
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -15.15% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.77% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 38.38% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 38.38% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 38.38% | -12.17% |
Сравнение комиссий SEMY и CHPX
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и CHPX
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and CHPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.03% for CHPX.
SEMY is categorized as Derivative Income, while CHPX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор