Сравнение SEMY с CHPS
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. SEMY is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 10.44% |
Correlation
The correlation between SEMY and CHPS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SEMY
CHPS
Сравнение SEMY c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.77 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и CHPS
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -39.44% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -9.15% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 34.50% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.78% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.78% | -7.57% |
Сравнение комиссий SEMY и CHPS
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и CHPS
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and CHPS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.33% for CHPS.
SEMY is categorized as Derivative Income, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Xtrackers. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор