Сравнение SEMVX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	3.76%	39.88%	7.36%	8.61%	-22.55%	-5.37%	23.24%	21.85%	-18.94%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

SEMVX

1 день: 3.01%

1 месяц: -10.32%

С начала года: 3.76%

6 месяцев: 9.09%

1 год: 40.68%

3 года*: 17.23%

5 лет*: 3.41%

10 лет*: 9.05%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с SEMVX:

SEMVX с VTI SEMVX с SGOV SEMVX с IEMG SEMVX с EFEIX SEMVX с DEMIX SEMVX с COBYX SEMVX с EAEMX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий SEMVX и LCSMX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

SEMVX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMVX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	2.92	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	3.47	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.54	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	4.11	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.24	16.92	-5.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMVX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	2.92	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.26	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.42	-0.18

Корреляция

Корреляция между SEMVX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и LCSMX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	0.87%	0.90%	1.00%	1.31%	1.55%	0.16%	0.87%	1.98%	0.99%	0.59%	0.71%	0.63%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и LCSMX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMVX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.19%	-39.72%	-25.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-15.39%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.02%	-39.72%	-0.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.26%	-13.80%	+1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.91%	-13.97%	-3.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	3.74%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и LCSMX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) составляет 10.22%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMVX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.22%	12.00%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.19%	17.91%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.51%	22.02%	-2.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	17.90%	-0.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.35%	19.35%	-1.00%

Сравнение SEMVX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и LCSMX

Сравнение доходности по годам SEMVX и LCSMX

Доходность по периодам

SEMVX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMVX и LCSMX

Доходность на риск

SEMVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

SEMVX

LCSMX

Сравнение SEMVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)