Сравнение SEMVX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	3.76%	39.88%	7.36%	8.61%	-22.55%	-5.37%	23.24%	21.85%	-15.78%	40.54%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 14.48% соответственно.

SEMVX

1 день: 3.01%

1 месяц: -10.32%

С начала года: 3.76%

6 месяцев: 9.09%

1 год: 40.68%

3 года*: 17.23%

5 лет*: 3.41%

10 лет*: 9.05%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMVX:

SEMVX с VTI SEMVX с SGOV SEMVX с IEMG SEMVX с EFEIX SEMVX с COBYX SEMVX с EAEMX SEMVX с FPADX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий SEMVX и DEMIX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

SEMVX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMVX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	3.23	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	3.37	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.52	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	4.84	-2.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.24	19.15	-7.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMVX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	3.23	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.53	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	0.66	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.45	-0.21

Корреляция

Корреляция между SEMVX и DEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и DEMIX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	0.87%	0.90%	1.00%	1.31%	1.55%	0.16%	0.87%	1.98%	0.99%	0.59%	0.71%	0.63%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и DEMIX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMVX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.19%	-63.15%	-2.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-20.32%	+5.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.02%	-43.95%	+3.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.77%	-46.29%	+3.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.26%	-18.94%	+6.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.91%	-18.54%	+0.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	5.14%	-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и DEMIX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) составляет 10.22%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMVX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.22%	19.21%	-8.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.19%	28.39%	-13.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.51%	33.29%	-13.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	23.11%	-5.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.35%	21.94%	-3.59%

Сравнение SEMVX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и DEMIX

Сравнение доходности по годам SEMVX и DEMIX

Доходность по периодам

SEMVX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMVX и DEMIX

Доходность на риск

SEMVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

SEMVX

DEMIX

Сравнение SEMVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMVX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)