PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с PWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEI с PWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Доходность

Сравнение доходности SEI и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEI и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		20.96%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%
PWR
Quanta Services, Inc.		32.75%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%20.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$2.75B

PWR:

$84.96B

EPS

SEI:

$0.69

PWR:

$6.79

Коэффициент P/E

SEI:

80.34

PWR:

82.44

Коэффициент P/S

SEI:

3.90

PWR:

2.99

Коэффициент P/B

SEI:

4.87

PWR:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$622.21M

PWR:

$28.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$201.13M

PWR:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$216.45M

PWR:

$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 32.75%.

SEI

1 день
-1.84%
1 месяц
12.77%
С начала года
20.96%
6 месяцев
31.68%
1 год
165.24%
3 года*
92.90%
5 лет*
39.25%
10 лет*
—

PWR

1 день
2.02%
1 месяц
-2.19%
С начала года
32.75%
6 месяцев
33.19%
1 год
117.43%
3 года*
50.01%
5 лет*
44.67%
10 лет*
38.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IBKRSEI с VRTSEI с FLNCSEI с BTC-USDSEI с STRL
Часто сравнивают с PWR:
PWR с EMEPWR с MTZPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

SEI vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIPWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

3.32

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.85

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

10.34

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

25.41

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.32

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между SEI и PWR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и PWR

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PWR в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.87%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.07%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SEI и PWR

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и PWR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-97.07%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-11.66%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-33.89%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-3.17%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-47.14%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.75%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и PWR

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

11.33%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.62%

26.47%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.18%

35.59%

+46.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

34.67%

+31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

33.20%

+29.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.70M
7.84B
(SEI) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.7%
12.6%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 55.18M при выручке в 179.70M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 39.85M при выручке в 179.70M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 179.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.