Сравнение SEI с RIOT
SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SEI returned 52.33%/yr vs -9.27%/yr for RIOT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SEI и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEI показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 69.69%.
SEI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -17.64%
- 6 месяцев
- 15.58%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 82.72%
- 3 года*
- 76.75%
- 5 лет*
- 52.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.71%
RIOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- 52.05%
- С начала года
- 69.69%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- -12.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.21M | $381.45M | $405.43M | |
| $226.66M | $227.36M | $192.77M |
Сравнение доходности по годам SEI и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 21.39% | 62.29% | 277.66% | -15.75% | 57.46% | -15.55% | -38.09% | 19.10% | -43.06% | 75.35% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 69.69% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 799.62% |
Correlation
The correlation between SEI and RIOT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.22 |
The correlation between SEI and RIOT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEI:
$3.41B
RIOT:
$8.13B
SEI:
$0.97
RIOT:
-$2.38
SEI:
3.82
RIOT:
11.97
SEI:
3.52
RIOT:
3.12
SEI:
$692.11M
RIOT:
$653.27M
SEI:
$235.28M
RIOT:
$179.76M
SEI:
$249.65M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEI vs. RIOT — Ранг доходности на риск
SEI
RIOT
Сравнение SEI c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEI | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.69 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEI и RIOT
Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEI | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -99.98% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.61% | -48.57% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -66.22% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -92.55% | +37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -99.33% | +66.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -87.90% | +49.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 25.31% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEI и RIOT
Текущая волатильность для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) составляет 31.41%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что SEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEI | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.41% | 33.39% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.15% | 65.67% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.70% | 87.92% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 94.07% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 112.66% | -49.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEI и RIOT
Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как RIOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 0.86% | 1.04% | 1.67% | 5.65% | 4.23% | 6.41% | 5.16% | 2.89% | 0.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEI и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEI and RIOT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (33.39%) compared to SEI (31.41%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs RIOT's -99.98%.
SEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEI и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор