PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с LBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с LBRT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SEI returned 60.63%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SEI и LBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 81.05%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью 48.14%.

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—

LBRT

1 день
0.04%
1 месяц
-17.67%
С начала года
48.14%
6 месяцев
58.44%
1 год
110.88%
3 года*
27.70%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и LBRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-45.60%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		48.14%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-38.56%

Correlation

The correlation between SEI and LBRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between SEI and LBRT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$4.10B

LBRT:

$4.52B

EPS

SEI:

$1.03

LBRT:

$0.91

Коэффициент P/E

SEI:

80.84

LBRT:

29.91

Коэффициент P/S

SEI:

5.41

LBRT:

1.11

Коэффициент P/B

SEI:

5.25

LBRT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

LBRT:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

LBRT:

$433.12M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

LBRT:

$688.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Liberty Oilfield Services Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с BE
Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI

Доходность на риск

SEI vs. LBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c LBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEILBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.79

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

4.69

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

11.19

+6.91

SEI vs. LBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LBRT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и LBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEI и LBRT

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и LBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEILBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-90.02%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-23.79%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-58.84%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-58.84%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.66%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.55%

-35.55%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

10.02%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и LBRT

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEILBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

15.32%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

36.97%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.34%

62.24%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

54.88%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

64.72%

-2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и LBRT

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LBRT в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.29%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и LBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
196.24M
1.02B
(SEI) Общая выручка
(LBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и LBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Liberty Oilfield Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.1%
6.2%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and LBRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs LBRT's -90.02%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и LBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор