Сравнение SEB с RSG
SEB (Seaboard Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SEB in Conglomerates, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, SEB returned 4.63%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEB показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SEB уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 4.63% против 17.61% соответственно.
SEB
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.63%
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам SEB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Seaboard Corporation | 3.33% | 83.47% | -31.75% | -5.21% | -3.84% | 30.14% | -28.49% | 20.41% | -19.65% | 11.76% |
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between SEB and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.18 |
The correlation between SEB and RSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEB:
$4.40B
RSG:
$69.07B
SEB:
$607.18
RSG:
$7.00
SEB:
7.56
RSG:
32.09
SEB:
0.08
RSG:
2.26
SEB:
0.45
RSG:
4.17
SEB:
0.82
RSG:
5.79
SEB:
$9.83B
RSG:
$16.70B
SEB:
$535.00M
RSG:
$3.80B
SEB:
$587.00M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEB vs. RSG — Ранг доходности на риск
SEB
RSG
Сравнение SEB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seaboard Corporation (SEB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.31 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.52 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEB и RSG
Максимальная просадка SEB за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -65.99% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -18.94% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.68% | -22.54% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.00% | -22.54% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -34.02% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -11.79% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -11.84% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 11.38% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEB и RSG
Seaboard Corporation (SEB) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.18% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 15.09% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 19.38% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 18.37% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 19.19% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEB и RSG
Дивидендная доходность SEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности RSG в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
SEB Seaboard Corporation | 0.20% | 0.20% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.17% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seaboard Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEB и RSG
SEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seaboard Corporation сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
SEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SEB and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEB has higher volatility (8.52%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, SEB dropped -70.20% vs RSG's -65.99%.
SEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор