Сравнение SEB с RSG
SEB (Seaboard Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SEB in Conglomerates, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, SEB returned 6.93%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEB показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SEB уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 6.93% против 17.46% соответственно.
SEB
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 96.82%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 6.93%
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам SEB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Seaboard Corporation | 20.72% | 83.47% | -31.75% | -5.21% | -3.84% | 30.14% | -28.49% | 20.41% | -19.65% | 11.76% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between SEB and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.18 |
The correlation between SEB and RSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEB:
$5.13B
RSG:
$64.26B
SEB:
$605.72
RSG:
$6.98
SEB:
8.85
RSG:
29.79
SEB:
0.10
RSG:
2.10
SEB:
0.52
RSG:
3.87
SEB:
0.96
RSG:
5.36
SEB:
$9.83B
RSG:
$16.70B
SEB:
$535.00M
RSG:
$3.80B
SEB:
$587.00M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEB vs. RSG — Ранг доходности на риск
SEB
RSG
Сравнение SEB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seaboard Corporation (SEB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.82 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | -1.37 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.95 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEB и RSG
Максимальная просадка SEB за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -65.99% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -21.04% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.87% | -22.54% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.00% | -22.54% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -34.02% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -18.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -11.83% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.97% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEB и RSG
Seaboard Corporation (SEB) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 6.70% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 13.34% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 18.19% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 18.08% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 19.03% | +10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEB и RSG
Дивидендная доходность SEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
SEB Seaboard Corporation | 0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.17% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seaboard Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEB и RSG
SEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
SEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SEB and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEB has higher volatility (18.91%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, SEB dropped -70.20% vs RSG's -65.99%.
SEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор