Сравнение SE с VST
SE (Sea Limited) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | -2.71% |
Correlation
The correlation between SE and VST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SE:
$2.57
VST:
$8.60
SE:
32.21
VST:
17.20
SE:
0.15
VST:
0.39
SE:
2.06
VST:
2.19
SE:
$25.19B
VST:
$17.20B
SE:
$11.15B
VST:
$1.12B
SE:
$2.33B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. VST — Ранг доходности на риск
SE
VST
Сравнение SE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.38 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.70 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и VST
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -53.32% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -38.01% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -48.80% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -48.80% | -41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -31.89% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -13.72% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 20.73% | +15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и VST
Sea Limited (SE) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 14.69% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 15.14% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 37.96% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 48.75% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 47.97% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 42.22% | +20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и VST
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и VST
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and VST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор