Сравнение SE с TSLA
SE (Sea Limited) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 14.86%/yr for TSLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам SE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -11.50% |
Correlation
The correlation between SE and TSLA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between SE and TSLA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
TSLA:
$1.44T
SE:
$2.57
TSLA:
$1.10
SE:
32.21
TSLA:
370.20
SE:
0.15
TSLA:
45.29
SE:
2.06
TSLA:
14.66
SE:
4.11
TSLA:
17.10
SE:
$25.19B
TSLA:
$97.88B
SE:
$11.15B
TSLA:
$18.66B
SE:
$2.33B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SE
TSLA
Сравнение SE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.92 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.10 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и TSLA
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -73.63% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -29.93% | -30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -53.77% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -73.63% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -17.03% | -60.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -22.72% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 13.06% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и TSLA
Sea Limited (SE) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.69% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 14.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 28.73% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 44.49% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 58.98% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 59.14% | +3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и TSLA
Ни SE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и TSLA
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SE and TSLA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор