Сравнение SE с QFIN
SE (Sea Limited) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -6.91% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between SE and QFIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between SE and QFIN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
QFIN:
$948.90M
SE:
$2.57
QFIN:
CN¥51.00
SE:
32.21
QFIN:
2.05
SE:
0.15
QFIN:
0.06
SE:
2.06
QFIN:
0.59
SE:
4.11
QFIN:
0.26
SE:
$25.19B
QFIN:
CN¥17.46B
SE:
$11.15B
QFIN:
CN¥12.90B
SE:
$2.33B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. QFIN — Ранг доходности на риск
SE
QFIN
Сравнение SE c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.83 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.13 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и QFIN
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -76.74% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -72.31% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -73.15% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -76.74% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -64.51% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -45.54% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 53.01% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и QFIN
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 29.45% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 38.71% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 55.12% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 66.39% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 72.04% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и QFIN
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и QFIN
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
SE and QFIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs QFIN's -76.74%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор