PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SE с MNSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с MNSO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SE (Sea Limited) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs -4.19%/yr for MNSO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -30.15%.

SE

1 день
1.58%
1 месяц
15.79%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-17.15%
1 год
-37.29%
3 года*
19.99%
5 лет*
-18.50%
10 лет*
—
Всё время*
23.87%

MNSO

1 день
0.31%
1 месяц
7.12%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-30.15%
1 год
-25.53%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
Всё время*
-8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и MNSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SE
Sea Limited		-17.15%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%18.74%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-30.15%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%8.16%

Correlation

The correlation between SE and MNSO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between SE and MNSO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$63.45B

MNSO:

$3.90B

EPS

SE:

$2.53

MNSO:

CN¥6.68

Коэффициент P/E

SE:

41.79

MNSO:

12.95

Коэффициент PEG

SE:

0.19

MNSO:

0.08

Коэффициент P/S

SE:

2.67

MNSO:

1.17

Коэффициент P/B

SE:

5.23

MNSO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$25.19B

MNSO:

CN¥22.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$11.15B

MNSO:

CN¥10.10B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$2.33B

MNSO:

CN¥3.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

MINISO Group Holding Limited

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK

Доходность на риск

SE vs. MNSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMNSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.84

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.80

-0.14

SE vs. MNSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNSO равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и MNSO

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и MNSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-86.58%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-56.02%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-58.36%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-73.94%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.20%

-57.67%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.42%

-45.78%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

31.92%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и MNSO

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у MINISO Group Holding Limited (MNSO) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

13.75%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

25.76%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.66%

41.64%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

67.21%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.42%

68.29%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и MNSO

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.21%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.10B
5.65B
(SE) Общая выручка
(MNSO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SE значения в USD, MNSO значения в CNY

Сравнение рентабельности SE и MNSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и MINISO Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.3%
43.3%
Активы портфеля
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

SE and MNSO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (13.75%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs MNSO's -86.58%.

MNSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и MNSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор