Сравнение SE с INOD
SE (Sea Limited) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 70.61%/yr for INOD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 101.75%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
Сравнение доходности по годам SE и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | 11.02% |
Correlation
The correlation between SE and INOD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
INOD:
$3.66B
SE:
$2.57
INOD:
$1.11
SE:
32.82
INOD:
92.61
SE:
0.15
INOD:
0.02
SE:
2.10
INOD:
12.84
SE:
4.18
INOD:
28.53
SE:
$25.19B
INOD:
$283.42M
SE:
$11.15B
INOD:
$76.88M
SE:
$2.33B
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. INOD — Ранг доходности на риск
SE
INOD
Сравнение SE c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.61 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.90 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.83 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.67 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SE и INOD
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -95.47% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -63.03% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -63.03% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -74.44% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -15.40% | -61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -60.09% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 34.88% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и INOD
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 19.06%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.66%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 72.66% | -53.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 89.14% | -51.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 122.75% | -72.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 106.73% | -42.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 89.38% | -26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и INOD
Ни SE, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и INOD
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SE and INOD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор