Сравнение SE с CRDO
SE (Sea Limited) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, SE returned 8.08%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -61.63% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between SE and CRDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
CRDO:
$48.33B
SE:
$2.57
CRDO:
$2.50
SE:
32.21
CRDO:
100.50
SE:
0.15
CRDO:
0.09
SE:
2.06
CRDO:
35.55
SE:
4.11
CRDO:
23.42
SE:
$25.19B
CRDO:
$1.34B
SE:
$11.15B
CRDO:
$908.35M
SE:
$2.33B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. CRDO — Ранг доходности на риск
SE
CRDO
Сравнение SE c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.46 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.76 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и CRDO
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -62.04% | -28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -53.59% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -61.05% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -5.27% | -72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -19.38% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 22.17% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и CRDO
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 28.41% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 65.16% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 85.70% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 81.50% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 81.50% | -18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и CRDO
Ни SE, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и CRDO
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
SE and CRDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор