Сравнение SE с APP
SE (Sea Limited) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SE in Electronic Gaming & Multimedia, APP in Advertising Agencies. Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -8.90% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between SE and APP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between SE and APP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
APP:
$168.27B
SE:
$2.57
APP:
$11.64
SE:
32.21
APP:
42.68
SE:
0.15
APP:
0.13
SE:
2.06
APP:
27.44
SE:
4.11
APP:
71.20
SE:
$25.19B
APP:
$6.16B
SE:
$11.15B
APP:
$5.45B
SE:
$2.33B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. APP — Ранг доходности на риск
SE
APP
Сравнение SE c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.61 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.22 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и APP
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -91.90% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -49.99% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -57.00% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -91.90% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -32.28% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -42.52% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 25.10% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и APP
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 20.54% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 58.87% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 71.03% | -20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 77.84% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 77.53% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и APP
Ни SE, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и APP
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and APP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор