Сравнение SDOW с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SDOW и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDOW и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30	9.17%	-33.94%	9.40%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

SDOW

1 день: -1.59%

1 месяц: 14.93%

С начала года: 9.17%

6 месяцев: -0.78%

1 год: -30.97%

3 года*: -27.19%

5 лет*: -23.11%

10 лет*: -36.51%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro Short Dow30

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SDOW:

SDOW с UDOW SDOW с ^DJI SDOW с SPXU SDOW с SQQQ SDOW с DIA SDOW с DXD SDOW с QQQ

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий SDOW и NVDG

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SDOW

ProShares UltraPro Short Dow30

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SDOW vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDOW	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.62	1.13	-1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	1.89	-2.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.24	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.52	2.25	-2.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.68	5.38	-6.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDOW	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.62	1.13	-1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.76	0.08	-0.84

Корреляция

Корреляция между SDOW и NVDG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и NVDG

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30	4.26%	5.80%	8.30%	5.38%	0.36%	0.00%	0.52%	2.17%	1.23%	0.09%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и NVDG

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDOW	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.96%	-66.19%	-33.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-58.80%	-42.72%	-16.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-80.95%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.95%	-35.41%	-64.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.32%	-24.03%	-65.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	45.54%	17.91%	+27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDOW	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.87%	20.81%	-5.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.69%	50.85%	-23.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.23%	81.32%	-31.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.15%	92.39%	-48.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.04%	92.39%	-40.35%

Сравнение SDOW с NVDG

Доходность

Сравнение доходности SDOW и NVDG

Сравнение доходности по годам SDOW и NVDG

Доходность по периодам

SDOW

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDOW и NVDG

Доходность на риск

SDOW vs. NVDG — Ранг доходности на риск

SDOW

NVDG

Сравнение SDOW c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDOW vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и NVDG

Просадки

Сравнение просадок SDOW и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)