Сравнение SCOW с OSCV
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCOW is passively managed, while OSCV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 8.34%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 8.34% | -3.25% |
Correlation
The correlation between SCOW and OSCV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. OSCV — Ранг доходности на риск
SCOW
OSCV
Сравнение SCOW c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и OSCV
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -42.40% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.46% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.60% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.37% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.26% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.91% | -3.97% |
Сравнение комиссий SCOW и OSCV
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и OSCV
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности OSCV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and OSCV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.27% for SCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор