- ISIN
- US26922A4461
- CUSIP
- 26922A446
- Эмитент
- Aptus Capital Advisors
- Дата выпуска
- 18 июл. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $686M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции OSCV — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,283.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) показал доход в 8.34% с начала года и 13.62% за последние 12 месяцев.
Opus Small Cap Value Plus ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSCV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.48% | 4.02% | -2.78% | 4.74% | -1.86% | -1.18% | 8.34% | ||||||
| 2025 | 0.89% | -2.81% | -3.73% | -1.46% | 3.26% | 2.16% | 1.19% | 5.15% | -0.19% | -3.35% | 1.98% | -1.32% | 1.35% |
| 2024 | -1.88% | 5.28% | 4.01% | -5.78% | 2.80% | -0.60% | 9.30% | -0.45% | 0.09% | 0.24% | 8.31% | -8.71% | 11.66% |
| 2023 | 6.06% | -1.98% | -3.04% | -0.83% | -2.94% | 7.06% | 3.40% | -3.02% | -4.90% | -2.67% | 6.67% | 7.10% | 10.14% |
| 2022 | -6.98% | 0.16% | 0.27% | -5.14% | 1.02% | -8.73% | 11.31% | -4.46% | -6.99% | 11.88% | 3.27% | -5.12% | -11.41% |
| 2021 | 1.12% | 7.38% | 5.49% | 3.00% | 0.52% | -1.42% | -0.12% | 1.94% | -1.43% | 5.72% | -2.97% | 6.08% | 27.69% |
Метрики бенчмарка
Opus Small Cap Value Plus ETF has an annualized alpha of -3.52%, beta of 0.90, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2018.
- This ETF participated in 100.37% of S&P 500 Index downside but only 79.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.52%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 79.57%
- Участие в снижении
- 100.37%
Комиссия
Комиссия OSCV составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSCV имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.52 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Opus Small Cap Value Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.46 | $0.48 | $0.52 | $0.35 | $0.38 | $0.31 | $0.48 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Opus Small Cap Value Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Opus Small Cap Value Plus ETF показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Opus Small Cap Value Plus ETF составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.40%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 25d | 10mo 26dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.92%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.21%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 8mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.17%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 8mo 21d | 1y 12dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.87%дек. 2021 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| OSCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -56.78% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -9.10% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -18.90% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.43% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.74% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -10.72% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSCV
Добавьте Opus Small Cap Value Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSCV