Сравнение SCOW с INDS
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCOW показывает доходность 6.60%, а INDS немного ниже – 6.59%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 6.59% | 1.49% |
Correlation
The correlation between SCOW and INDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. INDS — Ранг доходности на риск
SCOW
INDS
Сравнение SCOW c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и INDS
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -40.17% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -20.51% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -15.57% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и INDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.23% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.16% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 23.11% | -6.17% |
Сравнение комиссий SCOW и INDS
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и INDS
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности INDS в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.55% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and INDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while INDS is REIT. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.60% for INDS.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор