Сравнение SBTU с MUU
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 79.26% |
Correlation
The correlation between SBTU and MUU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SBTU
MUU
Сравнение SBTU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 5.91 | -6.51 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и MUU
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -75.07% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -15.35% | -75.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -23.42% | -45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 132.77% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 134.14% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 134.14% | +27.28% |
Сравнение комиссий SBTU и MUU
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и MUU
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and MUU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for SBTU.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор