Сравнение SBET с TBIL
SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past year, SBET returned -84.64% vs 3.89% for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBET и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
SBET
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -45.02%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -84.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -35.79% | 15.65% | -45.41% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 4.19% | 4.54% |
Correlation
The correlation between SBET and TBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. TBIL — Ранг доходности на риск
SBET
TBIL
Сравнение SBET c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -66.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 20.57 | -19.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 194.74 | -195.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1,042.78 | -1,043.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и TBIL
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -0.10% | -94.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.47% | -0.02% | -87.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | 0.00% | -92.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -0.00% | -66.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.80% | 0.00% | +71.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и TBIL
Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.01% | 0.08% | +20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 0.20% | +56.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.85% | 0.28% | +90.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 333.41% | 0.32% | +333.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.41% | 0.32% | +333.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и TBIL
SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SBET and TBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (21.01%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор