Сравнение SATA с BTCI
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
SATA
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | -7.23% | 6.92% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -14.19% |
Correlation
The correlation between SATA and BTCI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение SATA c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и BTCI
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -48.13% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -48.13% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -16.20% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 39.86% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 40.37% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 40.37% | -13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и BTCI
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.98% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and BTCI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор