Сравнение SAND с HMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или HMY.
Основные характеристики
| SAND | HMY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 61.58% |
| Дох-ть за 1 год | 34.49% | 168.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | 46.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 27.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 3.02 |
| Дневная вол-ть | 35.44% | 55.81% |
| Макс. просадка | -86.60% | -97.06% |
| Текущая просадка | -59.74% | -39.97% |
Фундаментальные показатели
| SAND | HMY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.80B | $6.65B |
| EPS | $0.10 | $0.79 |
| Цена/прибыль | 60.30 | 12.58 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $129.71M | $1.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $61.94M | $455.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $98.44M | $532.54M |
Корреляция
Корреляция между SAND и HMY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAND и HMY
С начала года, SAND показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции SAND уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 4.34% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAND c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и HMY
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HMY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 1.00% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 1.19% | 0.65% | 1.16% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SAND и HMY
Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и HMY
Текущая волатильность для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) составляет 10.24%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что SAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAND и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности