Сравнение SAND с HMY
SAND (Sandstorm Gold Ltd.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAND и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMY
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам SAND и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -12.31% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Correlation
The correlation between SAND and HMY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SAND and HMY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAND:
$3.64B
HMY:
$10.82B
SAND:
$0.11
HMY:
$41.64
SAND:
105.77
HMY:
0.41
SAND:
4.56
HMY:
0.00
SAND:
18.81
HMY:
0.07
SAND:
2.55
HMY:
0.21
SAND:
$193.59M
HMY:
$150.28B
SAND:
$114.43M
HMY:
$57.55B
SAND:
$144.88M
HMY:
$55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAND vs. HMY — Ранг доходности на риск
SAND
HMY
Сравнение SAND c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAND | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок SAND и HMY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAND | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -32.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -52.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и HMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAND | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 63.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 61.15% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и HMY
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HMY в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.35% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAND и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAND и HMY
SAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
SAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 26.02M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
SAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAND and HMY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAND и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор